🔺볼린저밴드(Upper band)
주가가 이동평균선(중심선)을 기준으로 얼마나 멀어져 있는지, 즉 '변동성의 한계치'가 어디인지. 주가가 이 선에 닿거나 돌파했다는 것은 통계적 범위를 벗어난 '매우 드문 과열 상태'
| 단계 | 현상 | 판독 결과 |
| 머리 | 주가가 상단선을 강력하게 뚫고 나감 | 에너지가 최고조인 상태 (탐욕 구간) |
| 조정 | 주가가 중심선(20일선) 근처까지 하락 | 일시적 숨 고르기 |
| 오른쪽 어깨 | 주가가 반등하지만 상단선에 닿지 못함 | 에너지 고갈 확인. 고점이 낮아지는 전조 현상 |
🪫 다이버전스(Divergence) 플래그
가격과 보조지표(RSI 등)가 서로 다른 방향으로 움직이는 현상. '겉모습(가격)과 속마음(에너지)의 결별'을 뜻하는 '에너지 고갈 경고'. 현재의 가격 상승은 '실질적인 매수세'가 아닌 '이전의 관성'으로 올라가는 상태
⚠️🔥🚨 이격도(Disparity Index)
현재 주가가 이동평균선(MA)으로부터 얼마나 떨어져 있는지. 주가와 이동평균선 사이의 '심리적 거리'이자, 물리적으로는 '회귀 본능의 강도' 측정 도구.
⚠️침체/역풍 ✅안정적 상승 🔥주의/과열 🚨광기/매도
| 수치 | 시장 상태 | 대응 전략 |
| 115% 이상 |
🚨과열 (Danger) |
오른쪽 어깨 상단일 확률이 매우 높음. 수익 실현 시작. |
| 110 ~ 115% |
🔥주의 (Caution) |
고무줄이 팽팽해진 상태. 익절 라인(Trailing Stop)을 바짝 붙임. |
| 100 ~ 110% |
✅안정적 상승 |
추세가 건강하게 살아있음. 보유(Hold). |
| 100 미만 |
⚠️침체/역풍 (Weak) |
단기 추세 사망. 추가 매수 금지 및 리스크 관리. |
🙋♂️익절(Profit-taking)
종목별로 '익절의 임계치(Threshold)' 결정
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1단계 (경고): 이격도가 115%를 돌파했을 때. "와, 대박이다"라고 좋아할 게 아니라, "고무줄이 한계치다. 수익의 30%를 현금으로 바꾼다"고 생각하십시오.
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2단계 (확인): 다이버전스(R열) 플래그가 떴을 때. 가격은 오르는데 에너지가 줄어드는 '오른쪽 어깨'입니다. 추가로 30%를 익절하십시오.
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3단계 (종료): 주가가 20일선을 깨고 내려올 때. 추세가 완전히 꺾인 것으로 판단, 나머지 물량 전량 매도
종합 가이드라인
1 단계: 경고 (Warning) - "에너지가 한계에 도달했는가"
주가가 여전히 오르고 있더라도, 내부적인 균열을 먼저 찾아내는 단계입니다.
- 볼린저 밴드 상단 돌파 및 이탈: 주가가 볼린저 밴드 상단을 타고 올라가다가 밴드 안으로 다시 밀려 들어오면, 강력했던 상승 관성이 둔화됨을 의미합니다.
- 다이버전스 플래그 (Divergence Flag): 주가는 전고점을 높이며 '머리'를 만들지만, 시트의 상대강도나 보조지표(RSI 등)는 전고점보다 낮은 고점을 형성할 때입니다.이는 "가격은 높지만, 밀어 올리는 힘은 예전보다 약하다"는 전형적인 어깨 신호입니다.
- 이격도(Disparity Ratio) 과열: 주가와 20일 이동평균선의 거리가 너무 멀어질 때 발생합니다. 일반적으로 우량주 기준 이격도가 110%~115%를 넘어가면 단기 과열로 간주하고 매도를 준비합니다.
2 단계: 확인 (Confirmation) - "추세의 뼈대가 무너졌는가?
"막연한 의심을 수치적 확신으로 바꾸는 단계입니다.
- 5일선 이탈 및 5-20일 데드크로스: 5일 이동평균선이 꺾이며 주가가 그 아래로 내려오면 단기 에너지는 소멸한 것입니다. 이후 5일선이 20일선을 하향 돌파(데드크로스)하면 '어깨'가 완성된 것으로 봅니다.
- 추세 이탈 시그널: 사용자의 시트에서 추세 이탈 수치가 0에서 1로 바뀌는 시점입니다. 이는 주가가 생명선인 20일선 아래로 내려왔음을 뜻하며, 더 이상 어깨가 아닌 하락 국면임을 확정합니다.
3 단계: 실행 (Execution) - "어떻게 익절할 것인가?"
심리적 저항을 이겨내고 수익을 확정 짓는 '행동'의 단계입니다.
- 분할 매도 (Scaling Out): 1단계(경고) 시그널 발생 시 보유 물량의 30%, 2단계(확인) 발생 시 40%, 20일선 완전 붕괴 시 나머지 30%를 매도하는 기계적 대응이 필요합니다.익절 가이드라인 (Trailing Stop): 고점에서 일정 비율(예: -3%~-5%) 하락 시 무조건 매도하는 방식입니다. 사용자의 1. 고점 체류 데이터가 -5%를 넘어서는 순간이 바로 이 트레일링 스탑의 기준점이 됩니다.
📊 종합 매도 결정 매트릭스
| 지표 | 상황 | 판단 | 액션 |
| 볼린저 상단 | 밴드 안으로 재진입 | 단기 고점 징후 | 1차 분할 매도 검토 |
| 다이버전스 | 주가 상승 + RS 하락 | 에너지 소진 (어깨) | 강력 경고 (비중 축소) |
| 이격도 | 110% 이상 과열 | 기술적 조정 임박 | 신규 진입 금지 |
| 5-20일선 | 데드크로스 발생 | 추세 붕괴 확정 | 최종 매도 (익절 완료) |
SK하이닉스
🙋♂️ 92%
현대차
🙋♂️ 88%
HD현대
🙋♂️ 88%
네이버
🙋♂️ 88%
삼성전자
🙋♂️ 92%